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LEARN FOREX Das Paradox of Good Risk Management Dies könnte das wichtigste Stück, das Sie in Ihrer Trading-Karriere lesen. Wenn yoursquore ein neuer Trader Sie glücklich sein sollten Sie stolperte darauf. Herersquos warum: Wenn Sie Ihre Verluste klein halten können und konzentrieren sich auf das Risiko, die Sie auf jeden Handel nehmen, werden die Belohnungen oft kümmern sich um sich. Dies ist einer der großen Paradoxien des Handelserfolgs, die schwer zu lernen, aber äußerst hilfreich zu beantragen sein kann. Letrsquos entpacken diese Anweisung. Was hält einen Händler im Spiel und in der Lage, eine Karriere aus den Märkten zu machen ist eine Kombination, die sich ständig analysiert, in der Regel durch die Führung eines Trading-Journal. Außerdem halten sie ihr Handelssystem stets an der Marktdynamik und passen ihr System an, wenn sich die Marktdynamik ändert. Schließlich kennen sie die richtige Handelsgröße. Dies hilft ihnen, ihre Verluste klein zu halten. Zuerst wollen wir angeben, daß klein ein relativer Begriff ist. Ein Trader mit einem 1.000.000 Trading-Konto und ein 10.000 haben ganz andere Definitionen eines kleinen Verlust. Für die Zwecke unserer Diskussion, wersquoll definieren einen kleinen Verlust als weniger als 2 Ihres Kontos Eigenkapital. Hier sind die Werkzeuge, die Sie benötigen und wie Sie sicherstellen können, dass die Handelsgröße angemessen ist, so dass der Verlust klein gehalten wird. Dies wird dazu beitragen, Aufbau Ihrer Geld-Management-System, das viele Veteranen Händler applaudieren Sie für die Entwicklung. David-Rodriguez erzählt uns: ldquoTrader haben recht mehr als 50 von der Zeit, um die angemessene Wertschätzung der richtigen Geld-Management, direkt aus der Traits of Successful Traders-Serie von DailyFX, Aber verlieren mehr Geld für den Verlust von Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen. Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Denn nicht jeder Handel wird ein Gewinner sein und niemand ist 100 in ihrem Gewinnprozentsatz ist es wichtig zu wissen, wann ein Trade isnrsquot ausarbeiten. Das Setzen eines Anschlags auf Ihrem Handel erlaubt Ihnen, den Handel schnell zu beenden, wenn der Handel isnrsquot ausarbeitet. Trade Größe wird sicherstellen, dass, wenn der Stop getroffen wird ein kleiner Prozentsatz Ihres Kontos geopfert wird. Dies ist das Stoppfenster: Natürlich wird ein Stopp ausgelöst, wenn eines von zwei Ereignissen auftritt. Die erste Veranstaltung wäre, dass Ihre Handelsregeln bezeichnen Sie sollten den Handel verlassen. Dies wäre hoffentlich mit einem Gewinn oder einem Verlust kleiner als die Geld-Management-Regeln diskutiert früher, wo wir raten 2 max Risiko pro Handel. Die zweite ist, dass die 2-Ebene erreicht wird und das würde Sie aus dem Handel beenden. Aktive Manage Trade Größe Eine gemeinsame Fehleinschätzung über professionelle Händler ist, dass theyrsquore Trading Behemoth Handelsgröße. Wenn sie sind, ist sie im Verhältnis zu einem größeren Konto. Dieser Mythos, dass gute Tradersrsquo Handel ungewöhnlich groß ist in der Regel durch die Medien oder Bücher, die Sie über schurkische Händler, die schlechte Händler mit einer Mission gelesen haben, hergestellt werden können. Was Sie finden, ist, dass wirklich gute Händler oft viel kleiner handeln, als Sie erwarten würden. Dies ermöglicht es ihnen, zwei sehr wichtige Dinge zu tun. Halten Sie ihre Meinung nach rechts über ihre Erwartungen, ob der Handel ein Gewinner oder Verlierer ist. Bleiben Sie geduldig und konzentrieren Sie sich darauf, dass der Handel ordnungsgemäß funktioniert, anders als durch seine Emotionen gesteuert zu werden. Professionelle Händler wissen, dass, wenn hemmungslose Emotionen gewinnen, sie verlieren. Ein kompletter Artikel wurde auf der Wissenschaft der Handelsgröße mit sehr einfachen Formeln geschrieben, um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen anzuschließen und eine optimale dennoch konservative Handelsgröße zu finden. Was für Sie wichtig ist zu realisieren ist, dass der Handel klein und riskant klein sind. Der Grund, warum Handelsgröße ist so wichtig ist, weil es es Ihnen leichter für einen Schluckhandel zu schlucken macht. Auch je kleiner der Handel, desto mehr erlauben Sie dem Markt zu bewegen, bevor Sie Ihr Gewinnziel. Wenn Ihr Geschäft schlau genug, um mit der 2-Regel zu halten, aber sind zu viel Hebel, dann eine kleine Bewegung auf dem Markt, die unbedeutend ist, nehmen Sie aus keinem anderen Grund als Sie gehandelt zu groß. Ruler-Tool zur Messung der Marktdynamik Sie müssen die Dynamik des marktbeherrschenden Handels jederzeit kennen. Wenn Ihr Händler einen schönen Trend, Ihr Stopp wird anders sein, als wenn yoursquore Handel ein solides Spektrum. Unabhängig vom Marktumfeld müssen Sie die Entfernung von der Einfahrt bis zu dem Punkt berechnen, an dem Sie den Handel verlassen sollten. Ein Lineal-Tool auf Ihrem Diagramm kann viel von der Arbeit für Sie tun. Warum müssen Sie wissen, die Distanz zwischen Ihrem Einstieg und Ausgang Punkt Das wird Ihnen sagen, wenn die ersten beiden Punkte, die wir besprachen, die waren Handelsgröße Amp-Stop-Loss-Metriken ausrichten. Wenn sie es nicht tun, müssen wir das eine oder das andere anpassen. Wir müssen nie, passen Sie die Menge, die wir aber riskieren. Das wäre brechen Ihre Regeln als Händler, die am Ende kann Ihr System brechen. Hier sind zwei Beispiele mit einem range bound Beispiel und einem trending Beispiel. Der Bereich gebunden Beispiel wird gut definierte Unterstützung und Widerstand. Das trending Beispiel benutzt Donchian Kanäle, um den Ausgangspunkt zu definieren. Sobald diese Werkzeuge vorhanden sind, müssen wir sicherstellen, dass der Abstand und die Handelsgröße uns unter der 2 Regel halten. Range Bound Market: --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um der Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt zu werden, klicken Sie bitte hier. Wollen Sie lernen, wie man besser identifizieren den Trend Sparen Sie Stunden bei der Ermittlung der insgesamt Trend, indem Sie unsere Moving Average Trading natürlich. Nehmen Sie diesen kostenlosen 14-minütigen ldquoMoving Averagerdquo Kurs von DailyFX Education. Im Kurs lernen Sie, wie Sie lohnende Trends filtern, Unterstützung und Resistenz identifizieren und finden, welche Einträge Ihnen die höchsten Wahrscheinlichkeitstransaktionen geben. Registrieren Sie HIER, um Ihr FOREX-Lernen jetzt zu beginnen DailyFX stellt forex Nachrichten und technische Analyse auf den Tendenzen zur Verfügung, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Risikomanagement-Techniken für aktive Händler Das Risikomanagement ist eine wesentliche aber häufig übersehene Voraussetzung für erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte repräsentieren zwei wichtige Wege, in denen die Händler im Voraus planen können, wenn der Handel. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte werden entworfen, um zu verhindern, dass es zurückkommen wird Mentalität und Verluste zu begrenzen, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf den Handel nehmen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einem großen Aufstieg nach oben auf einen Schlüsselwiderstandsniveau nähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss Points Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine wichtige Rolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen sind und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart gesetzt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden vorhergehender Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten. Wie bei den gleitenden Durchschnitten bestimmt der Schlüssel das Niveau, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Durchschnitte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preissenkung Auslösung einer Stop-Loss-Order ausgeführt wird, zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stopp-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen Hoch-zu-Tief-Bereichs (Volatilität) sein, da es wahrscheinlich ist, dass es ohne Grund ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn sich der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich stattfinden sollen oder nicht, wenn Volatilität und Unsicherheit steigen. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Darüber hinaus gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) (Verlustwahrscheinlichkeit) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der es dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie beabsichtigen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausgeführt werden. Durch die effektive Nutzung von Stop-Verlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen.